原油:区间震荡 0211

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【国际原油】

 

春节长假期间(21日至9日)Brent累积上涨1.54%,报61.97美元/桶;WTI累积下跌2·1%,报收52.71美元/桶。

 

【基本面】

l  【中国商务部:中美经贸高级别磋商将于214-15日在京举行】中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于214日至15日在北京,与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦举行新一轮中美经贸高级别磋商。双方将在不久前华盛顿磋商基础上,就共同关注问题进一步深入讨论。美方工作团队将于211日提前抵京。

l  美国芝加哥商业交易所(CME):自上市交易以来,NYMEX WTI休斯敦原油期货合约成交量达到55,000手合约的历史新高。27日当天,NYMEX WTI休斯敦原油期货成交量4,430手合约。至27日,NYMEX WTI休斯敦原油期货未平仓合约增至4,004手合约,创历史新高

l  CFTC能源持仓周报:至18日当周,投机者所持NYMEX WTI原油期货和期权净多头头寸减少31,914手合约,至81,512手合约,创20161月份以来新低;2018123日当周,以496,111手合约创20066月份有数据记录以来的净多头历史最高位。投机者所持NYMEX和伦敦ICE原油期货和期权投机性净多头头寸减少36,187手合约,至85,150手合约;2018123日当周,以549,602手合约创2009年有数据记录以来的净多头历史最高。

l  洲际交易所(ICE)持仓周报:至25日当周,投机者所持布伦特原油净多头头寸增加1,292手合约,至233,995手合约;2018124日当周,以136,466手合约创最近三年净多头最低位,而同年410日当周,则以632,454手合约录得20111月份有数据记录以来的净多头历史高位。至25日当周,投机者所持布伦特汽油净多头头寸增加10,440手合约,至40,008手合约,创两个月新高;2018522日当周,以215,304手合约创20111月份有数据记录以来的净多头历史最高位。

l  美国油服贝克休斯周报:美国28日当周石油钻井数增加7台,至854台,预期下降3台。美国28日当周天然气钻井数下降3台,至195台;总钻井数增加5台,至1049台。

l  【俄罗斯石油巨头加大对普京施压,要求结束OPEC减产协议】俄罗斯石油公司(Rosneft)总裁Igor Sechin和俄罗斯总统普京的亲密盟友们致函普京,称OPEC石油减产协议是一个战略威胁。Sechin认为,OPEC石油减产协议受到美国的影响。虽然信函并未明确指出是否应当延长2017OPEC+石油减产协议,但确实向参与能源政策的俄罗斯其他高级官员发出清晰的信号——Sechin希望结束OPEC+石油减产协议。

l  美国21日当周EIA原油库存 +126.3万桶,预期 +185万桶,前值 +91.9万桶。美国21日当周EIA库欣地区原油库存 +144.1万桶,至20181月份以来新高,前值 -14.5万桶。美国21日当周EIA汽油库存 +51.3万桶,预期 +150万桶,前值 -223.5万桶。美国21日当周EIA精炼油库存 -225.7万桶,预期 -200万桶,前值 -112.2万桶。美国21日当周EIA精炼厂设备利用率 +0.6%,预期 -0.55%,前值 -2.8%。美国21日当周EIA东海岸汽油库存创20172月份以来新高,中西部汽油库存创20162月份以来新高,墨西哥湾商业原油进口创20179月份以来新低。

l  美国众议院司法委员会投票通过“NOPEC”法案,这将令司法部门可以针对OPEC发起反垄断行动,为众议院投票清除障碍。

 

 

 

【中期观点】

大区间震荡。

【技术分析】

测试压力。

【观点和操作建议】

中国春节假期期间外盘原油价格保持区间内震荡,具体来看布伦特总体小幅震荡最终收涨;WTI先涨后跌,最终小幅收跌于区间下沿。基本面方面,委内瑞拉事件继续发酵,对原油市场起到一定支撑作用。OPEC+减产联盟则受到较大冲击,一方面俄罗斯国家石油公司建议俄罗斯政府退出减产;另一方面美国产量继续增加之际,美国众议院司法委员会投票通过“NOPEC”法案,特朗普政府有可能向OPEC进行反垄断诉讼。这加重了OPEC+减产联盟破产的可能性,从而导致油价再次暴跌,建议持续关注。

总体来看当前震荡区间仍较为稳固,市场仍在积蓄力量等待方向选择。

 

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